广西物流职业技术学院2022年预算公开
  为了便于社会公众了解学院2022年部门预算收入支出情况,学院根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2022年预决算公开工作的通知》(桂财预〔2022〕13号)的文件要求,现公开我院2022年部门预算信息如下:
    
第一部分:广西物流职业技术学院概况

 
  一、主要职能
  广西物流职业技术学院是一所培养高等专科学历技术人才的专科层次公办高等职业学校。目前开设现代物流管理、物流工程技术、环境工程技术、汽车制造与试验技术、大数据与会计、电子商务、跨境电子商务、市场营销等8个专业。
  二、机构设置     
  根据自治区党委编办关于印发《广西物流职业技术学院机构设置和人员编制方案》的通知(桂编办发〔2020〕61号)精神,广西物流职业技术学院由自治区人民政府举办,为广西物资集团有限责任公司建设和管理的公益二类事业单位,系专科层次公办高等职业学校,教育教学业务接受自治区教育厅指导。学校内设党政管理机构不超过9个,教学教辅科研机构按有关规定科学设置,纪检监察、工会、共青团按有关规定和章程设置。按照《中华人民共和国高等教育法》有关规定,学院开展以全日制大学专科层次为主,成人学历教育、职业技能培训为辅的高等职业教育活动,培养生产、建设、管理、服务第一线所需的高素质应用型人才。
  三、人员情况
  根据自治区党委编办关于印发《广西物流职业技术学院机构设置和人员编制方案》的通知(桂编办发〔2020〕61号),核定广西物流职业技术学院事业编制 110 名(其中从广西物资学校划转 10 名),非实名人员控制数 200 名,人员结构比例为:专任教师比例不低于 67%,专职科研人员、教学辅助人员比例不超过 15%,党政管理人员比例不超过 18%。核定校级领导职数 7 名,内设机构领导职数 18 名,具体设置为:五级职员管理岗位领导职数 5 名、六级职员管理岗位领导职数 20 名。实有事业编制40人,非实名控制数84人。

第二部分:广西物流职业技术学院2022年部门预算报表
 
  1.部门收支总体情况表;
  2.部门收入总体情况表;
  3.部门支出总体情况表;
  4.财政拨款收支总体情况表;
  5.一般公共预算支出情况表;
  6.一般公共预算基本支出情况表;
  7.一般公共预算“三公”经费支出情况表;
  8.政府性基金预算支出情况表;
  9.2022年度预算重点项目支出绩效目标表1-8(8张);
  以上2022年部门预算报表合计16张报表,详见附件“广西物流职业技术学院2022年部门预算公开表”。

第三部分:广西物流职业技术学院2022部门预算情况说明
 
  一、部门收支预算情况说明
  (一)收入预算说明
  2022年收入总预算10,329.78万元,同比增加4,899.68万元,增长90.23%。其中:
  (1)一般公共预算收入2,480.1万元,同比增加2,117.69万元,增长584.34%。
  (2)政府性基金预算收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。
  (3)国有资本经营预算收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。
  (4)财政专户管理资金收入7,720.00万元,同比增加3579.66万元,增长86.46%。
  (5)单位资金收入129.68万元,同比增加29.68万元,增长29.68%。
  (6)上年结转结余0.00万元,同比减少827.35万元,降低100.00%。
  收入增减原因的说明:我校于2020年10月首届招生,2022年将迎来第三学年新生,学校在校学生规模不断扩大,非税收入及生均拨款等收入随之增加。
  (二)支出预算说明
  2022年支出总预算10,329.78万元,同比增加4,899.68万元,增长90.23%。其中:
  (1)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
  高等职业教育类科目支出10,283.02万元,占支出总预算99.55%,同比增加5,047.87万元,增长96.5%。
  社会保障和就业支出类科目支出24.24万元,占支出总预算0.23%,同比减少131.76万元,降低84.46%。
  卫生健康支出类科目支出10.4万元,占支出总预算0.10%,同比减少30.55万元,降低74.6%。
  住房保障支出类科目支出12.12万元,占支出总预算0.12%,同比增加12.12万元,增长100%。
  (2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  基本支出预算。
  基本支出预算1,664.77万元,占支出总预算16.12%,同比增加1,664.77万元,增长100%。其中:
  人员经费预算46.76元,占基本支出预算2.81%,同比增加46.76万元,增长100%。其中:
  工资福利支出预算46.76元,占基本支出预算2.81%,同比增加46.76万元,增长100%;
  对个人和家庭的补助预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。
  公用经费(商品和服务支出)预算1,618.01万元,占基本支出预算97.19%,同比增加1618.01万元,增长100 %。
  支出增加的原因说明:2021年未编制基本支出。
  项目支出预算。
  项目支出预算8,665.01万元,占支出总预算83.88%,同比增加3,234.91万元,增长59.57%。
  支出增加的原因说明:2022年在校师生增加,学校运行经费开支随之增加,使项目支出增加。
  二、财政拨款收支预算情况说明
  (一)一般公共预算收入预算说明
  2022年一般公共预算收入2,480.10万元,同比增加176.67万元,增长7.67%。
  收入增加的原因:2022年学生人数增加,一般公共预算收入同比增加。
  (二)一般公共预算支出预算说明
  2022年一般公共预算支出2,480.1万元,同比增加176.67万元,增长7.67%。
  ①按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中
  高等职业教育类科目支出2,441.42万元,占支出总预算98.44%。
  社会保障和就业支出类科目支出16.16万元,占支出总预算0.65%。
  卫生健康支出类科目支出10.40万元,占支出总预算0.42%。
  住房保障支出类科目支出12.12万元,占支出总预算0.49%。
  ②按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  基本支出预算。
  基本支出预算299.68万元,占支出总预算12.08%,同比增加299.68万元,增长100%。其中:
  人员经费预算145.43万元,占基本支出预算48.53%,同比增加145.43万元,增长100%。其中:工资福利支出预算145.43万元,占基本支出预算100%;对个人和家庭的补助预算0万元,占基本支出预算0%。
  公用经费(商品和服务支出)预算154.25万元,占基本支出预算51.47%,同比增加154.25万元,增长100%。
  支出增加原因的说明:2022年学生人数增加,财政专户管理资金支出同比增加。
  项目支出预算。
  项目支出预算2,180.42万元,占支出总预算87.92%,同比增加1,818.01万元,增长501.64%。
  支出增加原因的说明:2022年学生人数增加,财政专户管理资金支出同比增加。
  
三、一般公共预算“三公”经费情况说明
  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算214万元,较上年增加194万元。其中:因公出国(境)经费支出预算 8万元,公务接待费支出预算50万元,公务用车购置费126万元,公务用车运行维护费支出预算30万元。2022年学校“三公”经费预算由纳入财政专户管理的收入安排资金214万元。
  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算0 万元,公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元。
  支出增加原因的说明:2022年我校将拓展国际交流业务,使因公出国(境)经费支出预算增加;2022年我校学生及教职工人数增加,学院开展各项教学交流业务将大大增加,使公务接待费支出预算增加;为保证学院各项学生、教职工活动顺利开展,拟新购置4辆公务用车,使车辆购置费及公务用车相关费用增加。
  
四、政府性基金预算情况
  2022年政府性基金预算支出为0。
  
五、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费安排情况说明
  广西物流职业技术学院为事业单位,无机关运行经费。
  (二)政府采购预算安排情况说明
  2022年政府采购预算892.05万元。其中:集中采购预算892.05万元,占政府采购预算的100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%。其中,货物采购602.45万元,占政府采购预算67.54%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购289.6万元,占政府采购预算32.46%。
  (三)国有资产占用情况说明
  截止目前,学院尚无国有资产。
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
  2022年广西物流职业技术学院部门预算有8个200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及资金7353.44万元,其中一般公共预算拨款1808万元,财政专户管理资金5545.44万元。项目预算绩效主要内容如下:
  1.物业管理费
  立项依据:根据学校发展需要,安排校园安全保卫承包服务、校园保洁承包服务、宿舍管理、电梯维保、绿化社会养护服务、专项绿化支出、废弃物处置等物业管理经费。
  可行性和必要性:安排物业管理费,做好校园安全保卫、校 园保洁、绿化工程以及学生公寓管理等工作,为师生提供一- 个安全健康的工作学习环境。主要内容:根据学院2022年各部门及各二级学院的工作计划及学院卫生保洁面积、绿化面积增加情况进行测算物业管理费369.85万元。其中:1.物业外包费289.6万元。2.垃圾处理费4.25万元。3.维修费75万元。4. 安全用品1万元。
  绩效目标:2022年度开展物业管理工作,保障学院校园高效有序运营。
  资金来源:财政专户管理资金收入369.85万元。
  2.债务支出(国内债务利息)
  立项依据:按资金使用协议约定,偿还学校项目建设政府专项债券利息。
  可行性和必要性:合理利用债券,适度举债,积极发挥财政资金补贴扶持作用,减轻学校压力,使学校在建设的同时实现财务的稳健运行。主要内容:根据学院2021年获得政府专项债券本金测算2022年应付利息,其中5000万元政府专项债券,年利率3.8%,2022年应付债券利息190万元;3000万元政府专项债券,年利率3.52%,2022年应付债券利息105.60万元。
  绩效目标:根据专项债券利息支付情况,严格按照资金使用协议规定时间支付债券利息,确保债券利息按时支付。
资金来源:财政专户管理资金收入295.6万元。
  3.在编人员绩效工资及福利
  立项依据:根据《关于加强自治区本级事业单位绩效工资总量核定管理工作的通知》(桂人社发(2016) 29号),发放事业单位在职人员绩效工资,并足额计提失业保险、工伤保险、工会、其他个人和家庭的补助支出等。
  可行性和必要性:每年均根据要求向自治区人社厅申报我单位绩效工资总量,在自治区人社厅下达的绩效工资总量内执行,确保我校绩效工资发放不超过自治区人社厅下达的绩效工资总量。主要内容:发放事业单位在职人员绩效工资636万元,并足额计提失业保险3.18万元、工伤保险1.27万元、工会12.72万元、其他个人和家庭的补助支出31.80万元。
  绩效目标:落实自治区绩效工资政策,足额安排在职人员绩效工资和相关费用等。
  资金来源:财政专户管理资金收入684.97万元。
  4.编外人员经费
  立项依据:根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事 业单位机构编制事项的批复》(桂编办复(2019) 115号)规定,编外人员经费由学校负担。
  可行性和必要性:弥补财政补助不足部分,稳定编外教职工队伍,提高教职工工资待遇,重点保证学校教职工民生福利,满足日益增长的生活需要。主要内容:该项目根据国家劳务法、自治区编外人员工资政策、学校与录用人员签订的劳务合同,结合与我校签订劳务合同的人员数量和约定待遇进行测算和编制,用于满足我校编外人员工资福利待遇及社会保险缴纳支出。
  绩效目标:按时发放编外人员工资,保障民生,同工同酬,激励编外人员提高工作效率和质量,共同为学校发展贡献力量。
  资金来源:财政专户管理资金收入3349.42万元。
  5.高层次人才引进费用
  立项依据:根据《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于加快吸引和培养高层次创新创业人才的意见》精神,加大教育投入,增强师资力量。
  可行性和必要性:提高学校办学水平,促进学校内涵发展。以增强学校的教学、科学研究水平,优化学校的人才培养环境,提升学校的办学水平和能力。 主要内容:高层次引进费用,预计引进6人,学院人才引进安家费平均每人20万预算,当年支付30%;人才引进综合性奖励,平均每人8万预算;按二级学院引进院长工资和绩效39万元/年测算;
  绩效目标:促进学校人才交流发展,保障师资队伍水平,保障学校可持续发展。
  资金来源:财政专户管理资金安排318万元。
  6.助学金
  立项依据:《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级 2021- 2023年部门中级财政规划和2021年部门预算的通知》(桂财 预(2020) 94号)、自治区本级2021年部门预算公用经费定额标准。
  可行性和必要性:为了贯彻落实《广西壮族自治区人民政府关于进一步完善高等学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(桂政发(2017)49号)精神,加强我校家庭经济困难学生的助学工作,解决好他们的学习和生活问题,帮助家庭困难学生顺利完成学业。   主要内容:发放我校2022年助学金。
  绩效目标:加大勤工俭学经费投入,发放校级奖助学金,资助家庭经济困难学生顺利完成学业。
  资金来源:财政专户管理资金收入267.60万元。
  7.助困资助基金项目
  立项依据:《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级 2021- 2023年部门中级财政规划和2021年部门预算的通知》(桂财 预(2020) 94号)、自治区本级2021年部门预算公用经费定额标准。
  可行性和必要性:为了贯彻落实《广西壮族自治区人民政府关于进一步完善高等学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(桂政发(2017)49号)精神,加强我校家庭经济困难学生的助学工作,解决好他们的学习和生活问题,帮助家庭困难学生顺利完成学业。 主要内容:用于资助贫困全日制本专科生、研究生和预科生学费减免、勤工助学、校内奖助学金、困难特殊补助等支出。
  绩效目标:加大勤工俭学经费投入,发放校级奖助学金,资助家庭经济困难学生顺利完成学业。
  资金来源:财政专户管理资金收入260万元。
  8.提高高职院校生均拨款(含成人高校强基计划)
  立项依据:依据《教育部关于提前下达2021年中央现代职业教育质量提升计划经费的通知》、《关于印发广西高等学校财政投入机制改 革实施方案(试行)的通知》(桂财教(2016) 62 号)文件精神。
  可行性和必要性:落实自治区财政厅教育厅《关于印发广西高等学校财政投入机制改 革实施方案(试行)的通知》文件精神,通过安排生均拨款,扩大学校经费自主权, 逐步提高高校生均拨款水平,保障学校开办高等职业教育教学的各项运行经费支出需求。财政统一划拨经费, 资金扶持有保障。主要内容:经费主要用于保障学校基本运行经费,预计列支其他工资及福利支出800万元、办公费30万元,印刷费50万元,水费70万元、电费170万元、邮电费40万元、维修(护)费20万元、租赁费20万元、劳务费80万元、其他交通费用20万元、其他商品及服务258万元、其他资本性支出250万元,保证学校年度教学任务和目标的实现,保障学生培养质量,实现为社会培养优秀的大学生的办学目标。
  绩效目标:通过资金投入和项目建设,为学校教育教学工作提供财务保障,学校人员经费、日常办公运转经费及图书购置等支出能按计划组织实施,不断改善学校办学条件。
  资金来源:一般公共预算资金1808万元。

第四部分:名词解释
 
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:广西物流职业技术学院2022年部门预算公开表